PIMCO Total Return Fund II

PMTPX:US
NASDAQ GM
9.72
USD
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更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.37 - 9.85
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
9.72
52週レンジ
9.37 - 9.85
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
9.72
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
606.241
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/13/2017)
-
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 千 88.42 百万 9.19
645.00 80.83 百万 8.40
56.00 千 56.07 百万 5.83
474.00 55.70 百万 5.79
43.00 千 44.77 百万 4.65
38.30 千 40.64 百万 4.22
36.00 千 37.45 百万 3.89
19.90 千 19.76 百万 2.05
16.20 千 17.85 百万 1.85
15.00 千 15.04 百万 1.56
企業概要
PIMCO Total Return Fund II is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its assets in investment grade fixed income instruments with an average portfolio duration of three to six years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com