Skip to content

PIA MBS Bond Fund

PMTGX:US
NASDAQ GM
9.60
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 9.61
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.61
52週レンジ
9.08 - 9.61
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
9.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/19/2019)
69.581
設定日
02/22/2006
直近配当額 ( 07/29/2019)
0.026062
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
Joseph Lloyd McAdams / Evangelos Karagiannis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.17%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 2.90
2.00 千 1.58 百万 2.29
1.53 千 1.44 百万 2.08
1.81 千 1.41 百万 2.05
2.00 千 1.41 百万 2.05
2.00 千 1.34 百万 1.95
1.28 百万 1.28 百万 1.86
1.52 千 1.26 百万 1.82
1.31 千 1.22 百万 1.78
3.26 千 1.21 百万 1.76
企業概要
PIA MBS Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a total rate of return that approximates that of mortgage-backed securities included in the Bloomberg Barclays Capital MBS Fixed Rate Index. The Fund invests at least 80% of its net assets in bonds that meet - the criteria for inclusion in the MBS Index.
住所
Pacific Income Advisors
1299 Ocean Ave.
Santa Monica, CA 90401
USA
電話番号
1-800-251-1970
Webサイト
-