PIMCO Mortgage-Backed Securi

PMTAX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.56
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.16 - 10.56
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.19
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
145.733
設定日
12/13/2001
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.000887963
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
DANIEL H HYMAN / MICHAEL CUDZIL "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 14.42 百万 6.86
12.00 千 11.93 百万 5.68
11.30 千 11.22 百万 5.34
7.80 千 7.98 百万 3.80
5.00 千 5.09 百万 2.42
5.00 千 5.06 百万 2.41
5.00 千 4.97 百万 2.37
5.00 千 4.84 百万 2.30
4.00 千 4.07 百万 1.94
5.00 千 3.86 百万 1.84
企業概要
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by investing in a portfolio of investment grade, mortgage-related fixed income instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. MBS Fixed Rate Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com