PIMCO Mortgage-Backed Securi

PMTAX:US
NASDAQ GM
10.26
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.21 - 10.61
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.21 - 10.61
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.26
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
153.960
設定日
12/13/2001
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.00087808
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
DANIEL H HYMAN / MICHAEL CUDZIL "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.36 百万 5.53
11.80 千 12.17 百万 4.68
10.00 千 9.99 百万 3.85
9.00 千 9.44 百万 3.63
5.50 千 5.75 百万 2.21
5.00 千 5.18 百万 1.99
5.00 千 5.15 百万 1.98
5.00 千 4.76 百万 1.83
4.30 千 4.49 百万 1.73
4.40 千 4.44 百万 1.71
企業概要
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by investing in a portfolio of investment grade, mortgage-related fixed income instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. MBS Fixed Rate Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com