PIMCO Mortgage-Backed Securi

PMTAX:US
NASDAQ GM
10.32
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.21 - 10.61
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.21 - 10.61
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10.32
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
151.464
設定日
12/13/2001
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.000841228
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
DANIEL H HYMAN / MICHAEL CUDZIL "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.60 千 22.60 百万 8.72
12.50 千 12.72 百万 4.91
12.50 千 12.48 百万 4.82
10.00 千 9.74 百万 3.76
9.00 千 9.34 百万 3.60
9.00 千 9.02 百万 3.48
8.50 千 8.71 百万 3.36
6.80 千 6.78 百万 2.62
5.00 千 5.00 百万 1.93
4.48 千 4.43 百万 1.71
企業概要
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by investing in a portfolio of investment grade, mortgage-related fixed income instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. MBS Fixed Rate Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com