Principal MidCap Value Fund

PMSVX:US
NASDAQ GM
21.55
USD
0.14
0.65%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.82 - 21.55
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
14.51%
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前日終値
21.41
52週レンジ
18.82 - 21.55
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
14.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
21.55
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2017)
1.355
設定日
11/01/2004
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.0921
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
JAMES PURDY BARROW / JEFFREY A SCHWARTE "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.35%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
465.43 千 38.49 百万 2.85
32.84 百万 32.84 百万 2.43
117.05 千 23.08 百万 1.71
348.72 千 22.52 百万 1.67
176.54 千 21.85 百万 1.62
583.95 千 21.55 百万 1.60
417.54 千 20.68 百万 1.53
237.41 千 20.54 百万 1.52
690.26 千 20.42 百万 1.51
212.43 千 20.14 百万 1.49
企業概要
Principal MidCap Value Fund III is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in common stocks of companies with medium market capitalizations.
住所
The Principal Financial Group
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com