ヴィルトゥス・ニューフリート・マルチセクター短期

PMSTX:US
NASDAQ GM
4.72
USD
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更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.71 - 4.84
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
4.72
52週レンジ
4.71 - 4.84
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
4.72
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
7.291
設定日
06/02/2003
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00103476
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.52 千 156.03 百万 2.09
127.82 百万 127.82 百万 1.71
75.74 千 74.28 百万 0.99
6.99 百万 67.45 百万 0.90
62.58 千 64.14 百万 0.86
39.64 千 41.03 百万 0.55
35.52 千 40.43 百万 0.54
42.50 千 40.37 百万 0.54
2.10 百万 36.79 百万 0.49
36.00 千 33.91 百万 0.45
企業概要
ヴィルトゥス・ニューフリート・マルチセクター短期債ファンド(Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund)は投資信託。ファンドの目 的は高水準のインカムゲインを目指す。14の債券市場セクターを対象として高格付けで流動性が高い銘柄を中心に投資し、金利変動による基準価額の変動を抑制する。
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com