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ヴィルトゥス・ニューフリート・マルチセクター短期

PMSTX:US
NASDAQ GM
4.77
USD
0.01
0.21%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.62 - 4.78
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
4.78
52週レンジ
4.62 - 4.78
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
4.77
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2019)
6.341
設定日
06/02/2003
直近配当額 ( 08/22/2019)
0.000285869
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
David L Albrycht
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.32 千 63.23 百万 1.00
50.09 千 40.03 百万 0.63
31.62 千 32.65 百万 0.52
30.75 千 30.76 百万 0.49
39.21 千 30.73 百万 0.49
31.01 千 30.31 百万 0.48
28.26 千 29.98 百万 0.47
36.00 千 29.72 百万 0.47
29.00 千 29.03 百万 0.46
28.98 千 28.57 百万 0.45
企業概要
ヴィルトゥス・ニューフリート・マルチセクター短期債ファンド(Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund)は投資信託。ファンドの目 的は高水準のインカムゲインを目指す。14の債券市場セクターを対象として高格付けで流動性が高い銘柄を中心に投資し、金利変動による基準価額の変動を抑制する。
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com