Portfolio Management Solutio

PMSFIBG:LX
101.01
EUR
0.06
0.06%
更新日時 15:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.67 - 101.47
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.07
52週レンジ
99.67 - 101.47
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
101.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
56.673
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Portfolio Management Solutions - Fixed Income Yield Opportunity Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 51% of its total assets in investment-grade bonds and/or in securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in countries members of the OECD.
住所
Portfolio Management Solutions
33, rue de Gasperich
L-25826 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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