PIMCO Mortgage-Backed Securi

PMRPX:US
NASDAQ GM
10.57
USD
0.02
0.19%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 10.65
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.27 - 10.65
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
177.754
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.00084128
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
DANIEL H HYMAN / MICHAEL CUDZIL "MIKE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.64 百万 6.24
14.00 千 14.41 百万 5.40
10.00 千 10.03 百万 3.76
9.00 千 9.59 百万 3.60
7.80 千 8.00 百万 3.00
6.80 千 7.16 百万 2.68
5.50 千 5.79 百万 2.17
5.50 千 5.71 百万 2.14
5.00 千 5.07 百万 1.90
4.65 千 4.68 百万 1.75
企業概要
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its assets in a portfolio of investment grade, mortgage-related fixed income instruments. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com