Public Mutual - PRS Islamic

PMRPICO:MK
0.26
MYR
0.00
0.11%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.26 - 0.27
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
0.26
52週レンジ
0.26 - 0.27
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
0.2625
資産総額 (百万 MYR) ( 01/30/2018)
20.969
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( 03/30/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%
企業概要
Public Mutual - PRS Islamic Conservative Fund is an open-end pension incorporated in Malaysia. The Fund's objective seeks income consistent with captial preservation. The Fund invests 60% to 80% of its portfolio in Sukuk and at least 20% of its portfolio in Islamic money market instruments. The Fund may invest up to 20% of its portfolio in Shariah-compliant equities.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel