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Principal Government and Hig

PMRJX:US
NASDAQ GM
10.55
USD
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更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.56
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
10.55
52週レンジ
9.93 - 10.56
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
10.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2019)
1.548
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 08/22/2019)
0.000665103
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
Ryan P McCann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.28 百万 75.28 百万 4.97
14.80 千 14.74 百万 0.97
15.40 千 14.65 百万 0.97
14.00 千 14.06 百万 0.93
19.00 千 13.93 百万 0.92
15.20 千 13.83 百万 0.91
16.25 千 13.30 百万 0.88
13.00 千 13.27 百万 0.88
12.80 千 13.07 百万 0.86
12.40 千 12.95 百万 0.86
企業概要
Principal Government and High Quality Bond Fund seeks a high level of current income consistent with safety and liquidity by investing in debt securities issued by the U.S. government, its agencies or instrumentalities or debt securities that are rated as AAA by S&P Global Ratings or Aaa by Moody's Investors Service. Benchmark: Bloomberg Barclays MBS Fixed Rate Index
住所
Principal Global Investors LLC
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com