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Public Mutual - PRS Islamic

PMRIMFM:MK
0.27
MYR
0.00
0.11%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.26 - 0.28
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
5.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.27
52週レンジ
0.26 - 0.28
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
0.2704
資産総額 (百万 MYR) ( 07/31/2019)
71.853
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.0025
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%
企業概要
Public Mutual - PRS Islamic Moderate Fund is an open-end pension fund incorporated in Malaysia. The Fund seeks income and capital growth over the long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of Shariah-compliant equities and sukuk. The Fund will invest up to 60% of its portfolio in Shariah-compliant equities.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel