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PIMCO Mortgage-Backed Securi

PMRAX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.09 - 10.60
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.59
52週レンジ
10.09 - 10.60
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
10.6
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
177.676
設定日
07/31/2000
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.002134302
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Michael Cudzil "Mike"
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.66 千 13.86 百万 8.40
8.50 千 8.83 百万 5.35
8.50 千 8.75 百万 5.30
8.00 千 7.97 百万 4.83
5.70 千 5.73 百万 3.47
5.30 千 5.35 百万 3.24
4.75 千 4.96 百万 3.00
5.00 千 3.45 百万 2.09
3.00 千 2.98 百万 1.80
7.56 千 2.48 百万 1.50
企業概要
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by investing in a portfolio of investment grade, mortgage-related fixed income instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. MBS Fixed Rate Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com