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Itau Private Master Prev Per

PMPP2CP:BZ
12.18
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.85 - 12.20
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
7.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.18
52週レンジ
10.85 - 12.20
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
12.17698
資産総額 (十億 BRL) ( 08/20/2019)
1.812
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.03 百万 607.04 百万 37.05
26.09 百万 568.42 百万 34.69
3.98 百万 150.20 百万 9.17
2.41 百万 99.22 百万 6.06
36.14 百万 95.25 百万 5.81
4.07 百万 54.07 百万 3.30
2.78 百万 32.99 百万 2.01
2.15 百万 31.34 百万 1.91
企業概要
Itau Private Master Prev Perfil 2 CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206