Excellence Dollar Denominate

PMOMPPK:IT
119.98
USd
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.20 - 119.98
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.97
52週レンジ
119.20 - 119.98
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
119.98
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
200.900
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.31 千 19.56 百万 10.72
4.50 千 16.49 百万 9.04
4.50 千 16.37 百万 8.98
4.00 千 15.37 百万 8.43
2.83 千 10.37 百万 5.68
2.64 千 9.65 百万 5.29
2.60 千 9.48 百万 5.20
2.50 千 9.12 百万 5.00
2.40 千 8.81 百万 4.83
2.31 千 8.56 百万 4.69
企業概要
Excellence Dollar Denominated Deposite Alternative is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-