Excellence Dollar Denominate

PMOMPPK:IT
120.26
USd
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.39 - 120.26
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.25
52週レンジ
119.39 - 120.26
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
120.26
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
186.600
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 23.36 百万 16.00
6.00 千 21.54 百万 14.76
5.00 千 17.92 百万 12.28
4.00 千 14.38 百万 9.85
3.00 千 10.85 百万 7.43
3.00 千 10.76 百万 7.37
2.68 千 9.69 百万 6.64
2.60 千 9.40 百万 6.44
2.50 千 9.05 百万 6.20
2.00 千 7.22 百万 4.94
企業概要
Excellence Dollar Denominated Deposite Alternative is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-