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Excellence Dollar Denominate

PMOMPPK:IT
124.46
USd
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.58 - 124.46
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.62%
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52週レンジ
121.58 - 124.46
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
124.46
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2019)
198.241
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 10.40 百万 42.35
1.50 千 5.61 百万 22.85
100.00 千 3.72 百万 15.15
500.00 1.90 百万 7.75
430.00 1.61 百万 6.55
200.00 750.36 千 3.06
150.00 563.38 千 2.29
企業概要
Excellence Dollar Denominated Deposite Alternative is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-