Excellence Dollar Denominate

PMOMPPK:IT
119.52
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更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.88 - 119.52
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
119.52
52週レンジ
118.88 - 119.52
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
119.52
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
253.200
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.60%
企業概要
Excellence Dollar Denominated Deposite Alternative is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-