Excellence Dollar Denominate

PMOMPPK:IT
121.05
USd
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.84 - 121.05
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
121.04
52週レンジ
119.84 - 121.05
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
121.05
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
160.056
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 18.67 百万 12.49
3.90 千 13.29 百万 8.89
3.75 千 13.06 百万 8.74
3.00 千 10.25 百万 6.86
3.00 千 10.25 百万 6.86
3.00 千 10.21 百万 6.83
3.00 千 10.20 百万 6.83
2.86 千 9.77 百万 6.54
2.60 千 8.89 百万 5.95
2.50 千 8.54 百万 5.71
企業概要
Excellence Dollar Denominated Deposite Alternative is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-