Excellence Dollar Denominate

PMOMPPK:IT
120.49
USd
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.52 - 120.49
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
119.52 - 120.49
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
120.49
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
174.176
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 31.57 百万 20.24
5.00 千 17.58 百万 11.27
3.50 千 12.35 百万 7.91
3.50 千 12.34 百万 7.91
3.00 千 10.82 百万 6.94
3.00 千 10.60 百万 6.79
3.00 千 10.57 百万 6.77
3.00 千 10.55 百万 6.77
2.00 千 7.07 百万 4.54
1.75 千 6.18 百万 3.96
企業概要
Excellence Dollar Denominated Deposite Alternative is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-