Excellence Dollar Denominate

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120.04
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更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.24 - 120.04
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
120.04
52週レンジ
119.24 - 120.04
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
120.04
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
207.400
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 23.17 百万 13.71
4.50 千 16.20 百万 9.59
4.50 千 16.07 百万 9.51
4.00 千 15.10 百万 8.94
3.00 千 10.94 百万 6.48
2.80 千 10.09 百万 5.97
2.60 千 9.32 百万 5.52
2.50 千 8.97 百万 5.31
2.50 千 8.96 百万 5.31
2.40 千 8.66 百万 5.12
企業概要
Excellence Dollar Denominated Deposite Alternative is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-