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パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト

PMO:US
New York
13.33
USD
0.02
0.15%
更新日時 2019/08/24
始値
13.33
安値 - 高値 レンジ(日)
13.30 - 13.38
前日終値
13.31
52週レンジ
10.78 - 13.52
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
22.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.33
安値 - 高値 レンジ(日)
13.30 - 13.38
出来高
36,954
前日終値
13.31
52週レンジ
10.78 - 13.52
1年トータルリターン
20.62%
年初来リターン
22.83%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
13.829999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
605.142
設定日
05/28/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.61%
乖離率52週平均値
-8.65%
ファンドマネージャ
Paul M Drury / Garrett Hamilton
直近配当額 ( 09/23/2019)
0.0531
直近配当利回り(税込)
4.78%
経費率
1.12%
3ヶ月トータルリターン
9.80%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
8.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 8.70 百万 1.46
12.00 千 7.82 百万 1.31
5.50 千 6.56 百万 1.10
3.75 千 6.45 百万 1.08
5.75 千 6.35 百万 1.07
6.20 千 6.23 百万 1.05
5.25 千 5.91 百万 0.99
3.13 千 5.37 百万 0.90
4.50 千 5.25 百万 0.88
5.00 千 5.19 百万 0.87
企業概要
パトナム地方債オポチュニティーズ・トラスト(Putnam Municipal Opportunities Trus t )は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。ファンドマネジャーが元本確保の投資目標に見合うと判断する投資適格地方債ポートフォリオに投資する。
住所
-
電話番号
1-800-255-1581