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PIMCO National Intermediate

PMNNX:US
NASDAQ GM
10.92
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 10.94
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.23 - 10.94
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
10.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
111.977
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.001297537
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
Julie Callahan / David Hammer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.75 百万 0.87
1.40 千 1.62 百万 0.80
1.20 千 1.32 百万 0.65
1.25 千 1.27 百万 0.63
1.00 千 1.27 百万 0.63
1.00 千 1.25 百万 0.62
1.00 千 1.23 百万 0.61
1.00 千 1.23 百万 0.61
1.00 千 1.23 百万 0.61
1.00 千 1.23 百万 0.61
企業概要
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund seeks maximum tax exempt income by investing in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance, exempt from federal income tax. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 1-15 Year Municipal Bond Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com