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ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ

PMMNINSA:CN
10.14
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 10.30
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.13
52週レンジ
0.00 - 10.30
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
10.1417
資産総額 (十億 CAD) ( 06/28/2019)
19.062
設定日
08/06/2013
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.00303515
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Daniel J Ivascyn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.60 千 660.06 百万 3.83
467.40 千 466.61 百万 2.71
386.60 千 385.46 百万 2.24
249.40 千 248.51 百万 1.44
126.99 千 172.90 百万 1.00
87.76 千 131.49 百万 0.76
92.20 千 126.64 百万 0.73
81.92 千 117.11 百万 0.68
123.85 千 115.77 百万 0.67
92.50 千 114.89 百万 0.67
企業概要
ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ(PIMCO Monthly Income Fund Canada)は、カナダ籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により、インカムゲインの最大化を目指す。さらに、長期的なキャピタルゲインの獲得も図る。償還期間が異なる非カナダドル建て債券の分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126