ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ

PMMNINCF:CN
14.06
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 14.24
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
14.06
52週レンジ
0.00 - 14.24
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
14.0646
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2019)
16.484
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( 02/21/2019)
0.0015536
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Daniel J Ivascyn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
996.70 千 995.00 百万 5.63
36.87 百万 437.89 百万 2.48
29.90 百万 355.08 百万 2.01
244.40 千 322.12 百万 1.82
238.70 千 238.17 百万 1.35
688.79 千 226.15 百万 1.28
87.76 千 140.98 百万 0.80
136.39 千 136.22 百万 0.77
124.35 千 123.94 百万 0.70
92.20 千 121.78 百万 0.69
企業概要
ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ(PIMCO Monthly Income Fund Canada)は、カナダ籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により、インカムゲインの最大化を目指す。さらに、長期的なキャピタルゲインの獲得も図る。償還期間が異なる非カナダドル建て債券の分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126