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ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ

PMMNINCA:CN
14.16
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 14.39
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
14.16
52週レンジ
0.01 - 14.39
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
14.1574
資産総額 (十億 CAD) ( 06/30/2021)
21.014
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( 07/30/2021)
0.0054504
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Daniel J Ivascyn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.90 千 918.03 百万 3.91
63.23 千 631.24 百万 2.69
44.53 千 443.96 百万 1.89
850.38 千 271.65 百万 1.16
200.01 千 262.33 百万 1.12
10.09 千 173.93 百万 0.74
429.22 千 135.73 百万 0.58
8.37 千 126.85 百万 0.54
85.98 千 125.63 百万 0.53
9.22 千 119.95 百万 0.51
企業概要
ピムコ・マンスリー・インカムファンド・カナダ(PIMCO Monthly Income Fund Canada)は、カナダ籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により、インカムゲインの最大化を目指す。さらに、長期的なキャピタルゲインの獲得も図る。償還期間が異なる非カナダドル建て債券の分散型ポートフォリオを中心に投資する。
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126