Par Mais Magister Fic Fim Cp

PMMASCP:BZ
1.07
BRL
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更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.066299
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
4.130
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
544.30 千 552.15 千 14.68
333.99 千 507.74 千 13.50
239.48 千 488.46 千 12.99
164.34 千 332.82 千 8.85
265.30 千 322.02 千 8.56
107.86 千 300.92 千 8.00
158.31 千 294.60 千 7.83
1.58 千 242.36 千 6.44
104.59 千 141.73 千 3.77
64.81 千 109.22 千 2.90
企業概要
Par Mais Magister FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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