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Par Mais Magister Fic Fim Cp

PMMASCP:BZ
1.11
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
1.114468
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
8.309
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.90 千 949.54 千 12.10
794.57 千 839.71 千 10.70
286.35 千 829.79 千 10.58
311.62 千 660.81 千 8.42
154.48 千 512.92 千 6.54
466.53 千 494.82 千 6.31
332.98 千 468.52 千 5.97
33.26 千 465.06 千 5.93
430.53 千 455.84 千 5.81
184.95 千 356.70 千 4.55
企業概要
Par Mais Magister FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Capital Gestao e Investimentos Ltda
Rua Visconde de Piraja, 430 #904
22410-002
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2150
Webサイト
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