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ピムコ地方債インカム・ファンドII

PML:US
New York
14.63
USD
0.08
0.55%
更新日時 1:09 JST 2021/01/29
始値
14.55
安値 - 高値 レンジ(日)
14.50 - 14.66
前日終値
14.55
52週レンジ
9.12 - 15.61
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.55
安値 - 高値 レンジ(日)
14.50 - 14.66
出来高
41,013
前日終値
14.55
52週レンジ
9.12 - 15.61
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
2.66%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
12.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
782.334
設定日
06/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
15.75%
乖離率52週平均値
12.35%
ファンドマネージャ
David Hammer
直近配当額 ( 01/13/2021)
0.059
直近配当利回り(税込)
4.85%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
11.10%
3年トータルリターン
9.69%
5年トータルリターン
8.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 46.26 百万 6.12
32.02 千 32.55 百万 4.30
22.40 千 30.26 百万 4.00
21.00 千 24.02 百万 3.18
18.00 千 21.19 百万 2.80
18.45 千 19.82 百万 2.62
16.47 千 19.43 百万 2.57
18.50 千 18.26 百万 2.41
15.50 千 17.53 百万 2.32
15.59 千 17.28 百万 2.28
企業概要
PIMCO地方債インカム・ファンドII(PIMCO Municipal Income Fund II)は、米国籍の分 散クローズド・エンド型信託。連邦所得税が非課税となる短期利益獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる投資適格地方債。
住所
PIMCO
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
電話番号
1-844-33-PIMCO
Webサイト
www.pimco.com