ﾋﾟﾑｺ地方債ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞII
PML:US
New York
14.63
USD
0.08
0.55%
更新日時 1:09 JST 2021/01/29
始値
14.55
安値 - 高値 レンジ（日）
14.50 - 14.66
前日終値
14.55
52週レンジ
9.12 - 15.61
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
2.66%
始値
14.55
安値 - 高値 レンジ（日）
14.50 - 14.66
出来高
41,013
前日終値
14.55
52週レンジ
9.12 - 15.61
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
2.66%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
12.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
782.334
設定日
06/28/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
15.75%
乖離率52週平均値
12.35%
ファンドマネージャ
David Hammer
直近配当額 ( 01/13/2021)
0.059
直近配当利回り（税込）
4.85%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
11.10%
3年トータルリターン
9.69%
5年トータルリターン
8.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 649519BQ:MUN | 44.00 千 | 46.26 百万 | 6.12 |
| 44420PDP:MUN | 32.02 千 | 32.55 百万 | 4.30 |
| 79575EAS:MUN | 22.40 千 | 30.26 百万 | 4.00 |
| 38611TAD:MUN | 21.00 千 | 24.02 百万 | 3.18 |
| 472682RM:MUN | 18.00 千 | 21.19 百万 | 2.80 |
| 888809BG:MUN | 18.45 千 | 19.82 百万 | 2.62 |
| 88256CEX:MUN | 16.47 千 | 19.43 百万 | 2.57 |
| 472682RY:MUN | 18.50 千 | 18.26 百万 | 2.41 |
| 888808HT:MUN | 15.50 千 | 17.53 百万 | 2.32 |
| 97712DQW:MUN | 15.59 千 | 17.28 百万 | 2.28 |
企業概要
PIMCO地方債インカム・ファンドII（PIMCO Municipal Income Fund II）は、米国籍の分 散クローズド・エンド型信託。連邦所得税が非課税となる短期利益獲得を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる投資適格地方債。