Essel 3 in 1 Fund

PMFCHDQ:IN
16.1209
INR
0.1177
0.74%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.5563 - 16.2395
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
16.0032
52週レンジ
15.5563 - 16.2395
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
16.1209
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
171.316
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.26108784
直近配当利回り(税込)
6.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 21.59 百万 12.60
18.15 千 16.72 百万 9.76
37.49 千 13.31 百万 7.77
10.40 千 10.53 百万 6.15
10.65 千 9.87 百万 5.76
3.21 千 6.82 百万 3.98
8.30 千 6.73 百万 3.93
3.00 千 5.97 百万 3.48
2.14 千 3.07 百万 1.79
2.01 千 2.49 百万 1.45
企業概要
Essel 3 in 1 Fund is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation through a portfolio of fixed-income securities, gold exchange-traded funds (ETFs) of other mutual funds and equity & equity related Instruments.
住所
Peerless Funds Management Co Ltd
Ground 03, Churchgate Chambers
Plot - 05
Sir. Vithaldas Thackersay Marg
Mumbai-400020, Maharastra, India
電話番号
+91.022.6177.9999