ピムコGIS MLPアンド・エネルギー・インフラス

PMEINIA:ID
10.97
USD
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0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 11.54
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前日終値
11.02
52週レンジ
9.10 - 11.54
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.97
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
288.199
設定日
11/25/2014
直近配当額 ( 11/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN M DEVIR / DANNY SETH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.30 千 59.20 百万 17.67
58.40 千 58.39 百万 17.43
3.30 百万 33.02 百万 9.86
27.80 千 27.79 百万 8.29
27.80 千 27.75 百万 8.28
22.70 千 22.68 百万 6.77
21.30 千 21.29 百万 6.36
18.70 千 18.69 百万 5.58
15.90 千 15.89 百万 4.74
244.00 千 10.74 百万 3.20
企業概要
ピムコGIS MLPアンド・エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド(PIMCO GIS ML P & Energy Infrastructure Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。北米のオイル・ガスブームの恩恵を被る上場マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)および関連企業の株式と債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel