ピムコGIS MLPアンド・エネルギー・インフラス

PMEINIA:ID
10.09
USD
0.17
1.66%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 11.54
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前日終値
10.26
52週レンジ
9.10 - 11.54
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.09
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
255.439
設定日
11/25/2014
直近配当額 ( 11/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN M DEVIR / DANNY SETH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.40 千 65.27 百万 25.34
33.70 千 33.69 百万 13.08
33.50 千 33.43 百万 12.98
33.40 千 33.37 百万 12.96
2.55 百万 25.49 百万 9.90
175.93 千 12.29 百万 4.77
409.00 千 11.09 百万 4.31
121.00 千 7.89 百万 3.06
150.00 千 7.42 百万 2.88
6.90 千 6.90 百万 2.68
企業概要
ピムコGIS MLPアンド・エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド(PIMCO GIS ML P & Energy Infrastructure Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。北米のオイル・ガスブームの恩恵を被る上場マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)および関連企業の株式と債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel