PIMCO Canadian Total Return

PMCNTRBA:CN
10.82
CAD
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更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 11.08
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
10.82
52週レンジ
10.59 - 11.08
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.8181
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
67.586
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.04409917
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
EDWARD J DEVLIN "ED"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
674.00 89.82 百万 15.67
2.70 百万 32.74 百万 5.71
22.90 千 30.26 百万 5.28
29.20 千 30.14 百万 5.26
22.40 千 28.90 百万 5.04
140.00 20.66 百万 3.60
19.10 千 19.05 百万 3.32
17.40 千 18.62 百万 3.25
11.50 千 15.53 百万 2.71
11.80 千 14.98 百万 2.61
企業概要
PIMCO Canadian Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Canadian dollar Fixed Income Instruments of varying maturities.
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126