Amundi Funds II - Emerging M

PMCNEND:LX
72.17
EUR
0.20
0.28%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
66.64 - 72.09
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
71.97
52週レンジ
66.64 - 72.09
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
2.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
72.17
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
223.028
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.38 百万 1.60
2.50 千 2.34 百万 1.11
2.50 千 2.07 百万 0.98
2.25 千 1.97 百万 0.93
2.05 千 1.85 百万 0.87
1.90 千 1.76 百万 0.83
1.94 千 1.72 百万 0.81
2.00 千 1.72 百万 0.81
2.00 千 1.66 百万 0.79
2.00 千 1.65 百万 0.78
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu