Amundi Funds II - Emerging M
PMCNEND:LX
72.17
EUR
0.20
0.28%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
66.64 - 72.09
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.17%
前日終値
71.97
52週レンジ
66.64 - 72.09
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
2.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
72.17
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
223.028
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW468474:COR | 4.00 千 | 3.38 百万 | 1.60 |
| AM076629:COR | 2.50 千 | 2.34 百万 | 1.11 |
| AM901803:COR | 2.50 千 | 2.07 百万 | 0.98 |
| AT871635:COR | 2.25 千 | 1.97 百万 | 0.93 |
| EK329918:COR | 2.05 千 | 1.85 百万 | 0.87 |
| EJ828285:COR | 1.90 千 | 1.76 百万 | 0.83 |
| AU478261:COR | 1.94 千 | 1.72 百万 | 0.81 |
| AT871655:COR | 2.00 千 | 1.72 百万 | 0.81 |
| EK395201:COR | 2.00 千 | 1.66 百万 | 0.79 |
| JK463929:COR | 2.00 千 | 1.65 百万 | 0.78 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.