Amundi Funds II - Emerging M
PMCNEND:LX
67.18
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
66.64 - 75.17
1年トータルリターン
-9.85%
年初来リターン
-4.00%
前日終値
67.15
52週レンジ
66.64 - 75.17
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
67.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
241.517
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM076629:COR | 2.70 千 | 2.42 百万 | 0.90 |
| LW468474:COR | 3.00 千 | 2.39 百万 | 0.89 |
| JK529784:COR | 2.30 千 | 2.14 百万 | 0.79 |
| EF861855:COR | 2.08 千 | 2.09 百万 | 0.78 |
| AO023053:COR | 2.16 千 | 1.85 百万 | 0.69 |
| JK963737:COR | 2.10 千 | 1.81 百万 | 0.67 |
| EK169919:COR | 2.00 千 | 1.80 百万 | 0.67 |
| EJ283386:COR | 1.90 千 | 1.76 百万 | 0.65 |
| EJ828285:COR | 1.90 千 | 1.73 百万 | 0.64 |
| EK329918:COR | 2.05 千 | 1.71 百万 | 0.64 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928 Webサイト
www.pioneerinvestments.eu