Amundi Funds II - Emerging M
PMCNEND:LX
70.79
EUR
0.16
0.23%
更新日時 2018/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
66.64 - 72.23
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
1.16%
前日終値
70.63
52週レンジ
66.64 - 72.23
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
1.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
70.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
223.028
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW468474:COR | 3.00 千 | 2.49 百万 | 1.08 |
| EK329918:COR | 2.05 千 | 1.79 百万 | 0.78 |
| AN418627:COR | 2.13 千 | 1.78 百万 | 0.77 |
| EJ828285:COR | 1.90 千 | 1.78 百万 | 0.77 |
| EJ553306:COR | 2.00 千 | 1.78 百万 | 0.77 |
| AM076629:COR | 2.00 千 | 1.72 百万 | 0.75 |
| EJ473736:COR | 2.05 千 | 1.71 百万 | 0.74 |
| AN461052:COR | 1.93 千 | 1.67 百万 | 0.72 |
| JK463929:COR | 2.00 千 | 1.66 百万 | 0.72 |
| EK164157:COR | 1.90 千 | 1.66 百万 | 0.72 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.