PMBS FIC FI Multimercado Cre

PMBSFIC:BZ
1.72
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.58 - 1.72
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.72
52週レンジ
1.58 - 1.72
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.720833
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
8.883
設定日
12/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 千 1.72 百万 19.53
3.73 千 1.14 百万 12.87
616.38 千 1.08 百万 12.27
5.16 千 1.07 百万 12.14
602.03 千 1.07 百万 12.13
1.21 千 860.44 千 9.75
369.90 千 792.16 千 8.97
5.27 千 548.74 千 6.22
187.51 千 490.90 千 5.56
36.03 千 59.56 千 0.67
企業概要
PMBS FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
-