PMBS FIC FI Multimercado Cre

PMBSFIC:BZ
1.73
BRL
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0.05%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.61 - 1.73
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.61 - 1.73
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.729213
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
9.206
設定日
12/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 千 2.51 百万 27.26
3.73 千 1.15 百万 12.53
602.03 千 1.09 百万 11.84
5.16 千 1.06 百万 11.48
1.21 千 872.11 千 9.48
323.79 千 697.77 千 7.58
5.27 千 559.36 千 6.08
187.51 千 499.68 千 5.43
256.66 千 451.57 千 4.91
186.99 千 312.25 千 3.39
企業概要
PMBS FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
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