PIC MET Bond Fund

PMBFB1Z:SJ
92.28
ZAr
0.39
0.43%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
89.86 - 101.18
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
91.89
52週レンジ
89.86 - 101.18
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
92.279
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/13/2018)
58.337
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.1184
直近配当利回り(税込)
9.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.27%
企業概要
PIC MET Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in a portfolio of loan stock, semi-gilts, notes, debentures, debenture bonds, preference shares, money markets, cash, convertible equities and non-equity securities.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001