PIC MET Bond Fund

PMBFA1Z:SJ
92.81
ZAr
0.55
0.59%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
90.57 - 100.92
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
93.36
52週レンジ
90.57 - 100.92
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
92.808
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/18/2019)
60.320
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.903396
直近配当利回り(税込)
6.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.41%
企業概要
PIC MET Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in a portfolio of loan stock, semi-gilts, notes, debentures, debenture bonds, preference shares, money markets, cash, convertible equities and non-equity securities.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001