Amundi Funds II - Emerging M
PMBEEND:LX
4.962
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
4.909 - 5.578
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
-2.93%
前日終値
4.957
52週レンジ
4.909 - 5.578
1年トータルリターン
-10.74%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
4.962
資産総額 (十億 EUR) ( 04/13/2018)
1.820
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK084353:COR | 31.35 千 | 31.89 百万 | 2.14 |
| EJ896227:COR | 28.47 千 | 29.63 百万 | 1.99 |
| EJ602899:COR | 28.70 千 | 29.30 百万 | 1.97 |
| QZ794305:COR | 25.74 千 | 26.39 百万 | 1.77 |
| PIEMSUN:LX PI Investment Funds - Emergi | 25.00 千 | 26.30 百万 | 1.77 |
| EI238768:COR | 22.05 千 | 24.09 百万 | 1.62 |
| EJ957877:COR | 22.91 千 | 23.74 百万 | 1.59 |
| QZ890530:COR | 22.81 千 | 23.50 百万 | 1.58 |
| EJ097793:COR | 19.32 千 | 20.14 百万 | 1.35 |
| EK176565:COR | 19.20 千 | 20.09 百万 | 1.35 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928 Webサイト
www.pioneerinvestments.eu