Amundi Funds II - Emerging M

PMBEEND:LX
5.099
EUR
0.005
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
4.909 - 5.283
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
5.094
52週レンジ
4.909 - 5.283
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.099
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.322
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.90 百万 1.83
22.81 千 22.99 百万 1.62
20.74 千 21.31 百万 1.50
20.00 千 20.57 百万 1.45
19.32 千 20.19 百万 1.42
18.69 千 19.07 百万 1.34
17.50 千 18.16 百万 1.28
16.45 千 17.81 百万 1.26
16.54 千 17.67 百万 1.25
18.00 千 17.40 百万 1.23
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu