Amundi Funds II - Emerging M
PMBEEND:LX
5.099
EUR
0.005
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
4.909 - 5.283
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.25%
前日終値
5.094
52週レンジ
4.909 - 5.283
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.099
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.322
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIEMSUN:LX PI Investment Funds - Emergi | 25.00 千 | 25.90 百万 | 1.83 |
| QZ890530:COR | 22.81 千 | 22.99 百万 | 1.62 |
| QZ794305:COR | 20.74 千 | 21.31 百万 | 1.50 |
| EK084353:COR | 20.00 千 | 20.57 百万 | 1.45 |
| EJ097793:COR | 19.32 千 | 20.19 百万 | 1.42 |
| AN839598:COR | 18.69 千 | 19.07 百万 | 1.34 |
| LW239349:COR | 17.50 千 | 18.16 百万 | 1.28 |
| EI600528:COR | 16.45 千 | 17.81 百万 | 1.26 |
| EI230205:COR | 16.54 千 | 17.67 百万 | 1.25 |
| AO338535:COR | 18.00 千 | 17.40 百万 | 1.23 |
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.