Amundi Funds II - Emerging M

PMBEEND:LX
5.289
EUR
0.042
0.79%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
4.909 - 5.380
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
5.331
52週レンジ
4.909 - 5.380
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
3.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
5.289
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.299
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.97 百万 1.98
22.81 千 23.12 百万 1.76
20.74 千 20.25 百万 1.54
20.00 千 20.08 百万 1.53
19.32 千 19.69 百万 1.50
18.69 千 19.22 百万 1.46
16.54 千 17.67 百万 1.35
18.00 千 17.56 百万 1.34
15.50 千 17.30 百万 1.32
16.45 千 17.28 百万 1.32
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu