JPMorgan Tax Free Bond Fund

PMBAX:US
NASDAQ GM
11.57
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.50 - 12.14
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
11.54
52週レンジ
11.50 - 12.14
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
286.212
設定日
03/01/1988
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.032
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.86 百万 24.86 百万 6.95
9.95 千 9.95 百万 2.78
9.52 千 9.68 百万 2.71
7.58 千 8.93 百万 2.50
7.50 千 7.66 百万 2.14
6.50 千 6.50 百万 1.82
7.15 千 5.84 百万 1.63
5.00 千 5.12 百万 1.43
4.62 千 4.86 百万 1.36
4.80 千 4.77 百万 1.33
企業概要
JPMorgan Tax-Free Bond Fund seeks as high a level of current income exempt from Federal income tax as is consistent with relative stability of principal by investing in a portfolio of investment-grade municipal securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Municipal Index.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111