JPMorgan Tax Free Bond Fund

PMBAX:US
NASDAQ GM
11.65
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.65 - 12.14
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.65 - 12.14
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11.65
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
362.803
設定日
03/01/1988
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.0329
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
KIM BINGLE / RICK TAORMINA
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.98 千 10.18 百万 2.77
9.52 千 9.77 百万 2.66
9.51 百万 9.51 百万 2.59
7.67 千 9.14 百万 2.49
8.00 千 8.00 百万 2.18
7.50 千 7.73 百万 2.11
7.15 千 6.07 百万 1.65
5.00 千 5.15 百万 1.40
5.00 千 5.00 百万 1.36
4.62 千 4.95 百万 1.35
企業概要
JPMorgan Tax-Free Bond Fund seeks as high a level of current income exempt from Federal income tax as is consistent with relative stability of principal by investing in a portfolio of investment-grade municipal securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Municipal Index.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111