Amundi Funds II - Pioneer Fl

PMARRAE:LX
83.40
EUR
0.39
0.47%
更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
79.46 - 86.23
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
83.79
52週レンジ
79.46 - 86.23
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
1.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
83.4
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
394.831
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHELE GARAU / HOWARD WEISS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 7.79 百万 5.58
1.69 百万 4.05 百万 2.90
4.04 千 4.04 百万 2.89
8.65 千 2.61 百万 1.87
2.28 千 2.52 百万 1.81
35.19 千 1.72 百万 1.23
48.65 千 1.70 百万 1.22
1.45 千 1.69 百万 1.21
4.64 千 1.68 百万 1.21
16.17 千 1.65 百万 1.18
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income in real terms over the medium- to long-term by investing in a diversified portfolio consisting of equities and equity-linked instruments, cash and money-market instruments, debt and debt-related instruments and emerging-market securities.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu