Amundi Funds II - Global Mul

PMAHEND:LX
1,203.40
EUR
0.53
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,184.74 - 1,251.27
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,202.87
52週レンジ
1,184.74 - 1,251.27
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,203.4
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
219.814
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO SORGASSI / ENRICO BOVALINI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.13 百万 4.90
107.84 千 10.79 百万 4.75
460.00 千 3.72 百万 1.64
2.06 千 2.74 百万 1.21
2.00 千 2.30 百万 1.01
2.00 千 2.30 百万 1.01
3.50 千 2.28 百万 1.01
2.00 千 2.26 百万 1.00
2.00 千 2.08 百万 0.92
19.23 千 1.74 百万 0.77
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu