Amundi Funds II - Global Mul

PMAHEND:LX
1,203.25
EUR
0.36
0.03%
更新日時 2018/04/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,152.05 - 1,251.27
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
1,202.89
52週レンジ
1,152.05 - 1,251.27
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1,203.25
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
226.881
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO SORGASSI / ENRICO BOVALINI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.69 千 9.20 百万 4.01
460.00 千 3.75 百万 1.64
2.40 千 3.03 百万 1.32
2.06 千 2.95 百万 1.29
2.50 千 2.82 百万 1.23
2.00 千 2.39 百万 1.04
3.50 千 2.29 百万 1.00
1.62 千 1.67 百万 0.73
11.16 千 1.63 百万 0.71
2.00 千 1.62 百万 0.71
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928