Amundi Funds II - Global Mul

PMAHEND:LX
1,183.54
EUR
0.96
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,164.67 - 1,251.27
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
1,184.50
52週レンジ
1,164.67 - 1,251.27
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,183.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
226.252
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.21 百万 5.59
71.71 千 7.04 百万 3.52
460.00 千 3.66 百万 1.83
3.00 千 2.50 百万 1.25
2.00 千 2.29 百万 1.14
2.00 千 2.29 百万 1.14
3.50 千 2.25 百万 1.12
2.00 千 2.22 百万 1.11
2.00 千 1.70 百万 0.85
33.39 千 1.63 百万 0.81
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu