ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ

PMAEEHI:ID
9.560
EUR
0.020
0.21%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.420 - 10.160
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
9.540
52週レンジ
9.420 - 10.160
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.56
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.027
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.096081
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / GERALDINE SUNDSTROM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 189.86 百万 13.03
151.00 千 154.70 百万 10.61
9.61 百万 140.94 百万 9.67
94.42 千 94.48 百万 6.48
42.78 千 69.51 百万 4.77
63.00 千 63.14 百万 4.33
50.40 千 48.95 百万 3.36
29.10 千 29.29 百万 2.01
24.70 千 25.35 百万 1.74
19.93 千 23.62 百万 1.62
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-グローバル・マルチアセット・フ ァンド(PIMCO Funds Global Investors Series plc - Global Multi-Asset Fund)は、 アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。株式、債券、コモディティ、およびその他投資商品など、幅広いアセットクラスに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel