ピムコGISグローバル・マルチアセット・ファンド

PMAEEHI:ID
9.100
EUR
0.020
0.22%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.980 - 10.160
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
9.120
52週レンジ
8.980 - 10.160
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
970.648
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.096194
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 189.83 百万 13.86
167.45 千 170.49 百万 12.44
163.20 千 162.24 百万 11.84
9.61 百万 140.36 百万 10.25
35.43 千 54.15 百万 3.95
50.40 千 48.65 百万 3.55
37.22 千 37.05 百万 2.70
29.10 千 29.07 百万 2.12
28.25 千 28.72 百万 2.10
2.39 百万 23.90 百万 1.74
企業概要
ピムコGISグローバル・マルチアセット・ファンド(PIMCO GIS Global Multi-Asset Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に 加え、トータルリターンの最大化を目指す。株式、債券、コモディティ、およびその他投資商品など、幅広いアセットクラスに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel