Amundi Funds II - Global Mul

PMACNEN:LX
48.42
EUR
0.07
0.14%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
48.20 - 50.84
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
48.49
52週レンジ
48.20 - 50.84
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
48.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
700.690
設定日
10/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 33.10 百万 4.76
37.00 千 31.63 百万 4.55
20.00 千 19.80 百万 2.85
21.00 千 18.56 百万 2.67
136.11 千 13.96 百万 2.01
12.00 千 13.82 百万 1.99
12.00 千 12.50 百万 1.80
14.00 千 12.16 百万 1.75
142.58 千 10.66 百万 1.53
10.00 千 9.83 百万 1.41
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term by investing primarily in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments, money market instruments and up to 30% in equities and equity-linked instruments issued by companies worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu