ピムコ Glblインベスタ-:アンコンストレインド

PM9H:GZ
Gettex
9.80
EUR
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更新日時 16:15 JST 2017/11/21
始値
9.80
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.80
前日終値
9.80
52週レンジ
9.70 - 9.80
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始値
9.80
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.80
出来高
0
前日終値
9.80
52週レンジ
9.70 - 9.80
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
9.84
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
2.620
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARC P SEIDNER / DANIEL J IVASCYN
直近配当額 ( -)
0.295359
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.00 千 402.78 百万 12.50
278.30 千 279.64 百万 8.68
179.80 千 182.28 百万 5.66
101.00 千 100.26 百万 3.11
8.34 百万 84.42 百万 2.62
81.36 千 82.19 百万 2.55
68.77 千 68.54 百万 2.13
5.76 百万 57.66 百万 1.79
37.78 千 55.95 百万 1.74
41.72 千 44.22 百万 1.37
企業概要
ピムコ・ファンズ・アイルランド - アンコンストレインド・ボンドは、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を残存期間と格付けがさまざまな債券の分散ポートフォリオに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel