ピムコ Glblインベスタ-:アンコンストレインド

PM9H:GZ
Gettex
9.72
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/27
始値
9.72
安値 - 高値 レンジ(日)
9.72 - 9.72
前日終値
9.72
52週レンジ
9.70 - 9.72
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始値
9.72
安値 - 高値 レンジ(日)
9.72 - 9.72
出来高
0
前日終値
9.72
52週レンジ
9.70 - 9.72
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
9.84
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2017)
3.222
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARC P SEIDNER
直近配当額 ( -)
0.295359
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.80 千 260.77 百万 8.53
179.80 千 181.68 百万 5.94
175.90 千 179.58 百万 5.88
8.30 百万 83.82 百万 2.74
81.36 千 81.99 百万 2.68
7.46 百万 74.71 百万 2.44
68.77 千 68.13 百万 2.23
67.25 千 67.26 百万 2.20
37.69 千 56.26 百万 1.84
52.90 千 52.34 百万 1.71
企業概要
ピムコ・ファンズ・アイルランド - アンコンストレインド・ボンドは、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を残存期間と格付けがさまざまな債券の分散ポートフォリオに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel