ピムコ Glblインベスタ-:アンコンストレインド

PM9H:GZ
Gettex
9.56
EUR
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更新日時 15:15 JST 2018/04/26
始値
9.56
安値 - 高値 レンジ(日)
9.56 - 9.56
前日終値
9.56
52週レンジ
9.56 - 9.80
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.93%
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始値
9.56
安値 - 高値 レンジ(日)
9.56 - 9.56
出来高
0
前日終値
9.56
52週レンジ
9.56 - 9.80
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
9.84
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
2.450
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARC P SEIDNER / DANIEL J IVASCYN
直近配当額 ( -)
0.166971
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.80 千 201.29 百万 6.96
179.46 千 176.14 百万 6.09
1.33 百万 134.96 百万 4.66
102.20 千 102.28 百万 3.54
8.43 百万 85.46 百万 2.95
85.20 千 84.96 百万 2.94
67.56 千 67.45 百万 2.33
5.68 百万 50.38 百万 1.74
49.17 千 48.51 百万 1.68
39.67 千 40.72 百万 1.41
企業概要
ピムコ・ファンズ・アイルランド - アンコンストレインド・ボンドは、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を残存期間と格付けがさまざまな債券の分散ポートフォリオに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel