ピムコファンズGlblインベスタ:分散投資

PM9G:GZ
Gettex
11.72
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.72
前日終値
11.72
52週レンジ
11.52 - 11.83
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始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.72
出来高
0
前日終値
11.72
52週レンジ
11.52 - 11.83
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.39
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2017)
7.089
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER
直近配当額 ( -)
0.102709
直近配当利回り(税込)
3.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.16 百万 332.05 百万 5.35
1.47 百万 149.70 百万 2.41
11.96 百万 120.78 百万 1.95
119.80 千 120.16 百万 1.94
67.07 千 72.10 百万 1.16
60.20 千 66.24 百万 1.07
61.49 千 64.56 百万 1.04
43.50 千 63.90 百万 1.03
58.30 千 63.45 百万 1.02
59.80 千 62.76 百万 1.01
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:分散投資ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Diversified Income Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの達成を目指す。最低3 分の2の資産をさまざ まな満期日の債券銘柄の分散ポートフォリオに投資する。当ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資によって通常3-8年期間内とまちまち。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel