ピムコファンズGlblインベスタ:分散投資

PM9G:GZ
Gettex
11.76
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
11.76
安値 - 高値 レンジ(日)
11.76 - 11.76
前日終値
11.76
52週レンジ
11.52 - 11.84
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始値
11.76
安値 - 高値 レンジ(日)
11.76 - 11.76
出来高
0
前日終値
11.76
52週レンジ
11.52 - 11.84
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.39
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
7.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / DANIEL J IVASCYN
直近配当額 ( -)
0.102709
直近配当利回り(税込)
3.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.30 千 520.14 百万 7.34
43.82 百万 438.75 百万 6.19
1.47 百万 149.84 百万 2.11
12.02 百万 121.65 百万 1.72
119.80 千 119.91 百万 1.69
67.07 千 76.74 百万 1.08
61.70 千 69.53 百万 0.98
58.30 千 67.25 百万 0.95
69.10 千 65.01 百万 0.92
61.49 千 64.33 百万 0.91
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:分散投資ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Diversified Income Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの達成を目指す。最低3 分の2の資産をさまざ まな満期日の債券銘柄の分散ポートフォリオに投資する。当ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資によって通常3-8年期間内とまちまち。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel