ピムコファンズGlblインベスタ:分散投資

PM9G:GZ
Gettex
11.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
始値
11.27
安値 - 高値 レンジ(日)
11.27 - 11.27
前日終値
11.27
52週レンジ
11.27 - 11.84
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.68%
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始値
11.27
安値 - 高値 レンジ(日)
11.27 - 11.27
出来高
0
前日終値
11.27
52週レンジ
11.27 - 11.84
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.68%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.39
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
7.554
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
直近配当額 ( -)
0.090344
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.30 千 520.00 百万 7.08
2.92 百万 296.77 百万 4.04
167.86 千 198.82 百万 2.71
14.74 百万 149.21 百万 2.03
98.60 千 116.81 百万 1.59
67.07 千 79.34 百万 1.08
75.90 千 75.95 百万 1.03
69.69 千 72.30 百万 0.99
61.70 千 69.88 百万 0.95
58.30 千 69.69 百万 0.95
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:分散投資ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Diversified Income Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの達成を目指す。最低3 分の2の資産をさまざ まな満期日の債券銘柄の分散ポートフォリオに投資する。当ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資によって通常3-8年期間内とまちまち。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel