ピムコファンズGlblインベスタ:分散投資

PM9G:GZ
Gettex
11.76
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/05/30
始値
11.76
安値 - 高値 レンジ(日)
11.76 - 11.76
前日終値
11.76
52週レンジ
11.52 - 11.76
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始値
11.76
安値 - 高値 レンジ(日)
11.76 - 11.76
出来高
0
前日終値
11.76
52週レンジ
11.52 - 11.76
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.39
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
6.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER
直近配当額 ( -)
0.102709
直近配当利回り(税込)
3.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.94 百万 209.65 百万 3.57
1.21 百万 122.13 百万 2.08
119.80 千 120.38 百万 2.05
11.90 百万 119.91 百万 2.04
119.22 千 109.26 百万 1.86
96.20 千 101.48 百万 1.73
67.07 千 71.23 百万 1.21
61.49 千 65.25 百万 1.11
59.60 千 63.55 百万 1.08
62.97 千 63.47 百万 1.08
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:分散投資ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Diversified Income Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの達成を目指す。最低3 分の2の資産をさまざ まな満期日の債券銘柄の分散ポートフォリオに投資する。当ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資によって通常3-8年期間内とまちまち。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel