ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン

PM9G:GR
Berlin
11.01
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2:01 JST 2018/09/21
始値
10.97
安値 - 高値 レンジ(日)
10.97 - 11.05
前日終値
11.02
52週レンジ
10.93 - 11.87
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-5.25%
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始値
10.97
安値 - 高値 レンジ(日)
10.97 - 11.05
出来高
0
前日終値
11.02
52週レンジ
10.93 - 11.87
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-5.25%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.05
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
6.909
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
直近配当額 ( -)
0.088439
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
0.23%
5年トータルリターン
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 296.22 百万 3.82
26.49 百万 268.34 百万 3.46
21.16 百万 211.78 百万 2.73
62.75 千 87.31 百万 1.12
80.90 千 81.08 百万 1.04
71.39 千 72.11 百万 0.93
52.40 千 69.89 百万 0.90
61.30 千 66.78 百万 0.86
52.80 千 63.24 百万 0.81
35.78 千 61.13 百万 0.79
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファンド(PIMCO GIS Diversified Income Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3-8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel