ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン

PM9G:GR
Berlin
10.76
EUR
0.08
0.74%
更新日時 22:32 JST 2018/11/16
始値
10.79
安値 - 高値 レンジ(日)
10.76 - 10.89
前日終値
10.84
52週レンジ
10.76 - 11.75
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-7.40%
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始値
10.79
安値 - 高値 レンジ(日)
10.76 - 10.89
出来高
0
前日終値
10.84
52週レンジ
10.76 - 11.75
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
-7.40%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.88
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
6.731
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.088439
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.72%
3年トータルリターン
-0.21%
5年トータルリターン
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 296.18 百万 4.12
26.66 百万 270.57 百万 3.76
237.00 千 235.61 百万 3.27
14.03 百万 140.53 百万 1.95
83.90 千 83.51 百万 1.16
62.75 千 73.32 百万 1.02
71.39 千 71.47 百万 0.99
61.30 千 65.34 百万 0.91
53.20 千 64.74 百万 0.90
52.80 千 62.15 百万 0.86
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファンド(PIMCO GIS Diversified Income Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3-8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel