ピムコ Glblインベスタ-:アンコンストレインド

PM9F:GZ
Gettex
11.70
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/05/27
始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
前日終値
11.70
52週レンジ
11.59 - 11.70
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始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
出来高
0
前日終値
11.70
52週レンジ
11.59 - 11.70
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
11.17
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
3.164
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARC P SEIDNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.80 千 259.88 百万 11.44
222.38 千 227.60 百万 10.01
179.80 千 181.43 百万 7.98
1.33 百万 134.58 百万 5.92
97.80 千 97.55 百万 4.29
8.26 百万 83.21 百万 3.66
81.36 千 81.87 百万 3.60
78.10 千 77.47 百万 3.41
68.77 千 67.87 百万 2.99
67.25 千 67.30 百万 2.96
企業概要
ピムコ・ファンズ・アイルランド - アンコンストレインド・ボンドは、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を残存期間と格付けがさまざまな債券の分散ポートフォリオに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel