ピムコGISダイナミック・ボンド・ファンド

PM9F:GZ
Gettex
11.60
EUR
0.01
0.09%
更新日時 0:17 JST 2018/11/15
始値
11.61
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.61
前日終値
11.61
52週レンジ
11.58 - 11.81
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-1.53%
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始値
11.61
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.61
出来高
0
前日終値
11.61
52週レンジ
11.58 - 11.81
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.53%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
11.17
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
3.001
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.00 千 254.50 百万 9.34
182.90 千 177.97 百万 6.53
1.33 百万 134.76 百万 4.95
102.20 千 100.56 百万 3.69
8.51 百万 86.42 百万 3.17
85.20 千 83.78 百万 3.08
66.60 千 66.29 百万 2.43
46.57 千 45.09 百万 1.66
30.08 千 34.23 百万 1.26
32.90 千 31.84 百万 1.17
企業概要
ピムコGISダイナミック・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Dynamic Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな残存期間と格付けの債券に分散投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel