ピムコ Glblインベスタ-:アンコンストレインド

PM9F:GR
Berlin
11.64
EUR
0.09
0.78%
更新日時 23:02 JST 2018/07/19
始値
11.60
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.67
前日終値
11.55
52週レンジ
11.50 - 11.83
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.94%
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始値
11.60
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.67
出来高
0
前日終値
11.55
52週レンジ
11.50 - 11.83
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
11.17
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.345
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARC P SEIDNER / DANIEL J IVASCYN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-0.11%
5年トータルリターン
-0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.80 千 198.50 百万 6.20
149.26 千 143.72 百万 4.49
125.20 千 125.47 百万 3.92
102.20 千 101.05 百万 3.16
99.00 千 99.07 百万 3.09
8.46 百万 85.70 百万 2.68
85.20 千 84.12 百万 2.63
5.67 百万 53.32 百万 1.67
5.16 百万 48.52 百万 1.52
5.14 百万 48.34 百万 1.51
企業概要
ピムコ・ファンズ・アイルランド - アンコンストレインド・ボンドは、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。元本確保と保守的な戦略による運用方針に従い、最大の長期リターン確保を目指す。資産の3分の2以上を残存期間と格付けがさまざまな債券の分散ポートフォリオに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel