ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・

PM9E:GZ
Gettex
11.68
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/10/21
始値
11.68
安値 - 高値 レンジ(日)
11.68 - 11.68
前日終値
11.68
52週レンジ
11.39 - 11.68
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始値
11.68
安値 - 高値 レンジ(日)
11.68 - 11.68
出来高
0
前日終値
11.68
52週レンジ
11.39 - 11.68
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.5
資産総額 (十億 EUR) ( 09/29/2017)
1.192
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS / ANDREW BOSOMWORTH
直近配当額 ( -)
0.007567
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 61.73 百万 5.45
5.90 百万 46.05 百万 4.07
417.00 千 42.38 百万 3.74
22.70 千 22.34 百万 1.97
2.84 百万 22.16 百万 1.96
21.10 千 21.14 百万 1.87
19.60 千 20.09 百万 1.78
21.20 千 18.76 百万 1.66
118.03 千 16.12 百万 1.42
15.50 千 15.59 百万 1.38
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ユーロ債券(Pimco Funds Global Investors Series plc - Euro Bond)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託 。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel