ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・

PM9E:GZ
Gettex
11.62
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
11.62
安値 - 高値 レンジ(日)
11.62 - 11.62
前日終値
11.62
52週レンジ
11.39 - 11.66
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始値
11.62
安値 - 高値 レンジ(日)
11.62 - 11.62
出来高
0
前日終値
11.62
52週レンジ
11.39 - 11.66
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.5
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
1.168
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW BALLS
直近配当額 ( -)
0.007567
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 66.39 百万 5.66
60.80 千 56.25 百万 4.79
5.90 百万 49.52 百万 4.22
32.62 千 31.05 百万 2.65
2.84 百万 23.84 百万 2.03
23.80 千 23.66 百万 2.02
23.00 千 21.95 百万 1.87
21.20 千 19.80 百万 1.69
20.60 千 19.47 百万 1.66
18.37 千 18.40 百万 1.57
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ユーロ債券(Pimco Funds Global Investors Series plc - Euro Bond)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託 。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel