ピムコGISユーロ・ボンド

PM9E:GR
Berlin
11.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:02 JST 2018/11/21
始値
11.55
安値 - 高値 レンジ(日)
11.55 - 11.63
前日終値
11.59
52週レンジ
11.51 - 11.82
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.86%
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始値
11.55
安値 - 高値 レンジ(日)
11.55 - 11.63
出来高
0
前日終値
11.59
52週レンジ
11.51 - 11.82
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.86%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.63
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.836
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
0.88%
5年トータルリターン
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 150.34 百万 9.84
119.28 千 118.60 百万 7.76
40.20 千 43.31 百万 2.84
40.30 千 41.02 百万 2.69
46.70 千 39.76 百万 2.60
35.99 千 33.70 百万 2.21
28.30 千 30.30 百万 1.98
26.40 千 26.73 百万 1.75
22.30 千 22.71 百万 1.49
22.30 千 22.33 百万 1.46
企業概要
ピムコGISユーロ・ボンド(PIMCO GIS Euro Bond )はアイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel