ピムコGISユーロ・ボンド

PM9E:GR
Berlin
11.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
始値
11.59
安値 - 高値 レンジ(日)
11.59 - 11.71
前日終値
11.63
52週レンジ
11.52 - 11.82
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.51%
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始値
11.59
安値 - 高値 レンジ(日)
11.59 - 11.71
出来高
0
前日終値
11.63
52週レンジ
11.52 - 11.82
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.67
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.706
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
LORENZO PIETRO PAGANI / ANDREW BALLS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 143.47 百万 9.30
119.28 千 119.99 百万 7.78
40.20 千 43.83 百万 2.84
40.30 千 41.63 百万 2.70
45.60 千 37.16 百万 2.41
35.70 千 35.89 百万 2.33
32.80 千 32.88 百万 2.13
31.50 千 31.68 百万 2.05
36.30 千 28.75 百万 1.86
25.60 千 27.28 百万 1.77
企業概要
ピムコGISユーロ・ボンド(PIMCO GIS Euro Bond )はアイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をさまざまな償還期間のユーロ建て債券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel