ピムコファンズGlblインベスタ:投資適格

PM9D:GZ
Gettex
16.73
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
16.73
安値 - 高値 レンジ(日)
16.73 - 16.73
前日終値
16.73
52週レンジ
16.58 - 16.73
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始値
16.73
安値 - 高値 レンジ(日)
16.73 - 16.73
出来高
0
前日終値
16.73
52週レンジ
16.58 - 16.73
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
15.72
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
16.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.90 千 768.69 百万 4.93
700.00 千 692.18 百万 4.44
44.17 百万 442.24 百万 2.84
432.60 千 429.13 百万 2.75
406.44 千 406.38 百万 2.61
318.20 千 325.66 百万 2.09
362.01 千 304.40 百万 1.95
263.00 千 256.96 百万 1.65
171.98 千 182.85 百万 1.17
180.33 千 182.55 百万 1.17
企業概要
PIMCOファンズ:グローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイル ランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫 し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散 ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel