ピムコ・ファンズ:グローバル・インベスターズ

PM9D:GZ
Gettex
16.91
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
16.91
安値 - 高値 レンジ(日)
16.91 - 16.91
前日終値
16.91
52週レンジ
16.58 - 16.91
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始値
16.91
安値 - 高値 レンジ(日)
16.91 - 16.91
出来高
0
前日終値
16.91
52週レンジ
16.58 - 16.91
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
15.72
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2017)
17.664
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.90 千 770.75 百万 4.67
700.00 千 693.10 百万 4.20
406.44 千 406.80 百万 2.47
342.60 千 338.99 百万 2.06
347.50 千 337.24 百万 2.04
32.68 百万 327.22 百万 1.98
263.00 千 257.61 百万 1.56
198.34 百万 198.66 百万 1.20
180.33 千 183.88 百万 1.11
171.98 千 181.01 百万 1.10
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel