ピムコ・ファンズ:グローバル・インベスターズ

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Gettex
16.54
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更新日時 3:01 JST 2018/07/20
始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
前日終値
16.54
52週レンジ
16.54 - 17.12
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-3.16%
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始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
出来高
0
前日終値
16.54
52週レンジ
16.54 - 17.12
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-3.16%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
15.72
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
18.990
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.80 千 541.63 百万 2.46
534.90 千 536.06 百万 2.43
332.10 千 332.32 百万 1.51
283.22 千 276.25 百万 1.25
289.20 千 276.16 百万 1.25
273.58 千 248.80 百万 1.13
25.55 百万 240.33 百万 1.09
216.27 百万 217.03 百万 0.98
214.83 千 209.45 百万 0.95
208.00 千 200.62 百万 0.91
企業概要
PIMCOファンズグローバルインベスタシリーズ-グローバル投資適格ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。トータルリターンの最大化と、一貫し た慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel