ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PM9D:GR
Berlin
16.41
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2:02 JST 2018/09/25
始値
16.34
安値 - 高値 レンジ(日)
16.34 - 16.48
前日終値
16.39
52週レンジ
16.31 - 17.11
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-3.53%
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始値
16.34
安値 - 高値 レンジ(日)
16.34 - 16.48
出来高
0
前日終値
16.39
52週レンジ
16.31 - 17.11
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.53%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2015)
15.72
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
18.986
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
1.38%
5年トータルリターン
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.80 千 541.63 百万 2.46
534.90 千 536.06 百万 2.43
332.10 千 332.32 百万 1.51
283.22 千 276.25 百万 1.25
289.20 千 276.16 百万 1.25
273.58 千 248.80 百万 1.13
25.55 百万 240.33 百万 1.09
216.27 百万 217.03 百万 0.98
214.83 千 209.45 百万 0.95
208.00 千 200.62 百万 0.91
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel