ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ

PM9C:GZ

Gettex

14.62

EUR

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更新日時 2018/06/22

前日終値

14.62

52週レンジ

14.22 - 15.17

1年トータルリターン

2.81%

年初来リターン

-1.02%

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出来高

前日終値

14.62

52週レンジ

14.22 - 15.17

1年トータルリターン

2.81%

年初来リターン

-1.02%

基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)

13.36

資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)

1.033

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

MIHIR P WORAH / GERALDINE SUNDSTROM

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

経費率

3ヶ月トータルリターン

-0.27%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
MINT:LN ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC	1.87 百万	189.86 百万	13.03
%3278CXL:MTG	151.00 千	154.70 百万	10.61
PIMINZA:ID ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ	9.61 百万	140.94 百万	9.67
%326RCXL:MTG	94.42 千	94.48 百万	6.48
AF217300:COR	42.78 千	69.51 百万	4.77
%326RAZW:MTG	63.00 千	63.14 百万	4.33
912828W7:GOV	50.40 千	48.95 百万	3.36
912828B6:GOV	29.10 千	29.29 百万	2.01
%3278AZW:MTG	24.70 千	25.35 百万	1.74
912810PZ:GOV	19.93 千	23.62 百万	1.62

ピムコ･ファンズ･グローバル･インベスターズ･シリーズ-グローバル･マルチアセット･ファンド（PIMCO Funds Global Investors Series plc - Global Multi-Asset Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。株式、債券、コモディティ、およびその他投資商品など、幅広いアセットクラスに投資。

住所

PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

電話番号

353-1-241-7100 Tel

Webサイト

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