ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
PM9C:GZ
Gettex
14.28
EUR
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0.00%
更新日時 18:26 JST 2017/08/23
始値
14.28
安値 - 高値 レンジ（日）
14.28 - 14.28
前日終値
14.28
52週レンジ
13.74 - 14.28
始値
14.28
安値 - 高値 レンジ（日）
14.28 - 14.28
出来高
0
前日終値
14.28
52週レンジ
13.74 - 14.28
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.36
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2017)
1.001
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC | 1.87 百万 | 189.94 百万 | 19.57 |
| PIMINZA:ID ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ | 9.61 百万 | 134.30 百万 | 13.84 |
| 912828W5:GOV | 45.20 千 | 45.11 百万 | 4.65 |
| 912828H4:GOV | 38.54 千 | 39.35 百万 | 4.05 |
| EJ388900:COR | 21.50 千 | 35.40 百万 | 3.65 |
| 912828K3:GOV | 27.71 千 | 29.29 百万 | 3.02 |
| 912828S5:GOV | 26.77 千 | 26.58 百万 | 2.74 |
| %326BCW2:MTG | 26.00 千 | 25.73 百万 | 2.65 |
| AL944105:COR | 2.82 百万 | 25.31 百万 | 2.61 |
| PIMZIUS:ID ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ | 2.24 百万 | 25.24 百万 | 2.60 |
企業概要
ピムコ･ファンズ･グローバル･インベスターズ･シリーズ-グローバル･マルチアセット･フ ァンド（PIMCO Funds Global Investors Series plc - Global Multi-Asset Fund）は、 アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。株式、債券、コモディティ、およびその他投資商品など、幅広いアセットクラスに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com