ピムコGISグローバル・マルチアセット・ファンド

PM9C:GR
Berlin
14.00
EUR
0.01
0.07%
更新日時 3:30 JST 2018/11/16
始値
13.97
安値 - 高値 レンジ(日)
13.95 - 14.23
前日終値
13.99
52週レンジ
13.79 - 15.21
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-5.02%
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始値
13.97
安値 - 高値 レンジ(日)
13.95 - 14.23
出来高
0
前日終値
13.99
52週レンジ
13.79 - 15.21
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-5.02%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
14.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
970.648
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
-3.31%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 189.83 百万 13.86
167.45 千 170.49 百万 12.44
163.20 千 162.24 百万 11.84
9.61 百万 140.36 百万 10.25
35.43 千 54.15 百万 3.95
50.40 千 48.65 百万 3.55
37.22 千 37.05 百万 2.70
29.10 千 29.07 百万 2.12
28.25 千 28.72 百万 2.10
2.39 百万 23.90 百万 1.74
企業概要
ピムコGISグローバル・マルチアセット・ファンド(PIMCO GIS Global Multi-Asset Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に 加え、トータルリターンの最大化を目指す。株式、債券、コモディティ、およびその他投資商品など、幅広いアセットクラスに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel