ピムコGISグローバル・マルチアセット・ファンド

PM9C:GR
Berlin
14.65
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2018/09/25
始値
14.63
安値 - 高値 レンジ(日)
14.63 - 14.68
前日終値
14.67
52週レンジ
14.19 - 15.21
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-0.61%
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始値
14.63
安値 - 高値 レンジ(日)
14.63 - 14.68
出来高
0
前日終値
14.67
52週レンジ
14.19 - 15.21
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.61%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.79
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.020
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / GERALDINE SUNDSTROM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
4.54%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 189.86 百万 13.03
151.00 千 154.70 百万 10.61
9.61 百万 140.94 百万 9.67
94.42 千 94.48 百万 6.48
42.78 千 69.51 百万 4.77
63.00 千 63.14 百万 4.33
50.40 千 48.95 百万 3.36
29.10 千 29.29 百万 2.01
24.70 千 25.35 百万 1.74
19.93 千 23.62 百万 1.62
企業概要
ピムコGISグローバル・マルチアセット・ファンド(PIMCO GIS Global Multi-Asset Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に 加え、トータルリターンの最大化を目指す。株式、債券、コモディティ、およびその他投資商品など、幅広いアセットクラスに投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel