ピムコ・トータルリターン債券ファンド

PM9B:GZ
Gettex
22.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:24 JST 2017/08/21
始値
22.29
安値 - 高値 レンジ(日)
22.29 - 22.29
前日終値
22.29
52週レンジ
22.26 - 24.12
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.29
安値 - 高値 レンジ(日)
22.29 - 22.29
出来高
0
前日終値
22.29
52週レンジ
22.26 - 24.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2017)
6.263
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.59 千 876.24 百万 14.66
3.26 百万 330.99 百万 5.54
306.87 千 313.28 百万 5.24
236.40 千 241.06 百万 4.03
20.69 百万 185.68 百万 3.11
18.98 百万 170.39 百万 2.85
159.10 千 158.41 百万 2.65
159.42 千 158.03 百万 2.64
153.40 千 151.10 百万 2.53
102.40 千 127.13 百万 2.13
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ:グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel