ピムコ・トータルリターン債券ファンド

PM9B:GZ
Gettex
23.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
23.17
安値 - 高値 レンジ(日)
23.17 - 23.17
前日終値
23.17
52週レンジ
23.17 - 24.12
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始値
23.17
安値 - 高値 レンジ(日)
23.17 - 23.17
出来高
0
前日終値
23.17
52週レンジ
23.17 - 24.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
5.968
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
813.92 千 844.07 百万 12.23
331.40 千 386.86 百万 5.60
3.26 百万 330.37 百万 4.79
209.60 千 233.51 百万 3.38
22.77 百万 224.99 百万 3.26
183.40 千 187.96 百万 2.72
163.20 千 186.12 百万 2.70
115.99 千 177.18 百万 2.57
17.14 百万 169.32 百万 2.45
117.90 千 168.51 百万 2.44
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ:グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel