ピムコ・トータルリターン債券ファンド

PM9A:GZ
Gettex
19.84
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
19.84
安値 - 高値 レンジ(日)
19.84 - 19.84
前日終値
19.84
52週レンジ
19.18 - 19.84
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始値
19.84
安値 - 高値 レンジ(日)
19.84 - 19.84
出来高
0
前日終値
19.84
52週レンジ
19.18 - 19.84
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.19
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
6.473
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 331.29 百万 5.43
211.60 千 223.61 百万 3.67
19.42 百万 194.50 百万 3.19
18.98 百万 168.94 百万 2.77
153.40 千 152.04 百万 2.49
143.70 千 148.31 百万 2.43
12.64 百万 112.51 百万 1.85
85.10 千 108.50 百万 1.78
101.34 千 104.60 百万 1.72
74.38 千 102.13 百万 1.68
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ:グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel