ピムコGISトータルリターン債券ファンド

PM9A:GZ
Gettex
18.65
EUR
0.03
0.16%
更新日時 2018/09/22
始値
18.62
安値 - 高値 レンジ(日)
18.62 - 18.65
前日終値
18.62
52週レンジ
18.57 - 19.87
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-4.94%
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始値
18.62
安値 - 高値 レンジ(日)
18.62 - 18.65
出来高
0
前日終値
18.62
52週レンジ
18.57 - 19.87
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-4.94%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.19
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
5.589
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.65 千 527.00 百万 5.48
478.36 千 465.99 百万 4.85
339.35 千 340.09 百万 3.54
3.26 百万 330.85 百万 3.44
233.31 千 239.03 百万 2.49
24.42 百万 229.63 百万 2.39
211.65 千 206.44 百万 2.15
19.00 百万 190.24 百万 1.98
19.92 百万 187.35 百万 1.95
153.40 千 148.30 百万 1.54
企業概要
ピムコGISトータルリターン債券ファンド(PIMCO GIS Total Return Bond Fund)は、ア イルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方 針を守りつつ、トータルリターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel