ピムコGISトータルリターン債券ファンド

PM9A:GZ
Gettex
18.66
EUR
0.05
0.27%
更新日時 20:17 JST 2018/11/19
始値
18.63
安値 - 高値 レンジ(日)
18.63 - 18.66
前日終値
18.61
52週レンジ
18.57 - 19.71
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-4.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.63
安値 - 高値 レンジ(日)
18.63 - 18.66
出来高
0
前日終値
18.61
52週レンジ
18.57 - 19.71
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-4.89%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.19
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
4.912
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.00 千 624.12 百万 6.55
565.00 千 561.68 百万 5.89
542.00 千 524.58 百万 5.50
3.26 百万 330.80 百万 3.47
312.00 千 310.56 百万 3.26
190.00 千 184.07 百万 1.93
16.58 百万 149.72 百万 1.57
153.40 千 147.57 百万 1.55
16.30 百万 147.16 百万 1.54
143.70 千 144.32 百万 1.51
企業概要
ピムコGISトータルリターン債券ファンド(PIMCO GIS Total Return Bond Fund)は、ア イルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保および堅実な資産運用方 針を守りつつ、トータルリターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel