ピムコ・トータルリターン債券ファンド

PM9A:GR
Berlin
18.87
EUR
0.07
0.37%
更新日時 15:05 JST 2018/07/17
始値
18.87
安値 - 高値 レンジ(日)
18.87 - 18.87
前日終値
18.80
52週レンジ
18.66 - 19.93
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.28%
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始値
18.87
安値 - 高値 レンジ(日)
18.87 - 18.87
出来高
0
前日終値
18.80
52週レンジ
18.66 - 19.93
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.28%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
18.98
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
5.734
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
-0.49%
5年トータルリターン
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.65 千 527.00 百万 5.48
478.36 千 465.99 百万 4.85
339.35 千 340.09 百万 3.54
3.26 百万 330.85 百万 3.44
233.31 千 239.03 百万 2.49
24.42 百万 229.63 百万 2.39
211.65 千 206.44 百万 2.15
19.00 百万 190.24 百万 1.98
19.92 百万 187.35 百万 1.95
153.40 千 148.30 百万 1.54
企業概要
PIMCOファンズ グローバルインベスタシリーズ:グローバル債券ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。元本確保および堅実な資産運用方針を守りつつ、トータルリ ターンの最大化を目指す。主に中期債券(格付けBからAaa)を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel