Itau Flexprev Macro Multimer

PLXMCML:BZ
11.36
BRL
0.02
0.14%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.29 - 11.38
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
7.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.34
52週レンジ
10.29 - 11.38
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.36001
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
576.771
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.95 千 115.10 百万 37.67
7.23 千 69.61 百万 22.78
3.65 千 35.14 百万 11.50
3.02 千 29.05 百万 9.51
2.16 千 20.84 百万 6.82
1.79 千 17.20 百万 5.63
583.00 5.61 百万 1.84
222.00 2.14 百万 0.70
462.00 1.54 百万 0.50
285.00 935.76 千 0.31
企業概要
Itau Flexprev Macro FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br