Principal LargeCap Value Fun
PLVIX:US
NASDAQ GM
18.11
USD
0.07
0.39%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.90 - 18.11
1年トータルリターン
15.39%
年初来リターン
6.97%
前日終値
18.04
52週レンジ
15.90 - 18.11
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
18.11
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
2.262
設定日
12/06/2000
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.2116
直近配当利回り（税込）
1.17%
ファンドマネージャ
MARILYN G FEDAK / CHRISTOPHER W MARX "CHRIS"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 628.08 千 | 72.20 百万 | 3.26 |
| PGVXX:US Principal Government Money M | 68.59 百万 | 68.59 百万 | 3.09 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 414.35 千 | 54.91 百万 | 2.48 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 608.43 千 | 54.90 百万 | 2.48 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 940.12 千 | 53.86 百万 | 2.43 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 1.73 百万 | 53.51 百万 | 2.41 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 1.37 百万 | 49.07 百万 | 2.21 |
| ORCL:US オラクル | 996.25 千 | 47.50 百万 | 2.14 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 358.69 千 | 45.29 百万 | 2.04 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 392.58 千 | 41.64 百万 | 1.88 |
企業概要
Principal LargeCap Value Fund III is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in companies with large market capitalizations at the time of purchase. The Fund may invest up to 25% of its assets in securities of foreign companies.
住所
The Principal Financial Group711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123 Webサイト
www.principal.com