Principal LargeCap Value Fun
PLVIX:US
NASDAQ GM
20.14
USD
0.08
0.40%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.66 - 20.54
1年トータルリターン
37.31%
年初来リターン
16.48%
前日終値
20.22
52週レンジ
14.66 - 20.54
1年トータルリターン
37.31%
年初来リターン
16.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
20.14
資産総額 (十億 USD) ( 07/30/2021)
3.424
設定日
12/06/2000
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.2705
直近配当利回り（税込）
1.34%
ファンドマネージャ
Marilyn G Fedak / Christopher W Marx "Chris"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.77%
経費率
0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PGVXX:US Principal Government Money M | 101.84 百万 | 101.84 百万 | 2.97 |
| GS:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 234.01 千 | 88.81 百万 | 2.59 |
| CVS:US CVSﾍﾙｽ | 975.48 千 | 81.39 百万 | 2.38 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 190.67 千 | 76.35 百万 | 2.23 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 1.51 百万 | 71.84 百万 | 2.10 |
| DG:US ﾀﾞﾗｰ･ｾﾞﾈﾗﾙ | 296.11 千 | 64.08 百万 | 1.87 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 463.36 千 | 57.52 百万 | 1.68 |
| IFF:US ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾚｰﾊﾞｰ&ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ | 362.89 千 | 54.22 百万 | 1.58 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 1.15 百万 | 52.16 百万 | 1.52 |
| AAP:US ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｵｰﾄ･ﾊﾟｰﾂ | 252.91 千 | 51.88 百万 | 1.52 |
企業概要
Principal LargeCap Value Fund III is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in companies with large market capitalizations at the time of purchase. The Fund may invest up to 25% of its assets in securities of foreign companies.
住所
The Principal Financial Group711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123 Webサイト
www.principal.com