Principal LargeCap Value Fun
PLVIX:US
NASDAQ GM
19.18
USD
0.30
1.59%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.90 - 20.03
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-2.29%
前日終値
18.88
52週レンジ
16.90 - 20.03
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
19.18
資産総額 (十億 USD) ( 08/12/2022)
3.276
設定日
12/06/2000
直近配当額 ( 12/21/2021)
0.1915
直近配当利回り（税込）
1.00%
ファンドマネージャ
Marilyn G Fedak / Christopher W Marx "Chris"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.77%
経費率
0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PGVXX:US Principal Government Money M | 104.20 百万 | 104.20 百万 | 3.45 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 176.93 千 | 90.88 百万 | 3.01 |
| DG:US ﾀﾞﾗｰ･ｾﾞﾈﾗﾙ | 290.66 千 | 71.34 百万 | 2.37 |
| TMUS:US TﾓﾊﾞｲﾙUS | 491.84 千 | 66.17 百万 | 2.19 |
| VICI:US VICIﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 1.95 百万 | 58.00 百万 | 1.92 |
| CVS:US CVSﾍﾙｽ | 621.52 千 | 57.59 百万 | 1.91 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 290.09 千 | 51.49 百万 | 1.71 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 555.54 千 | 50.65 百万 | 1.68 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 973.41 千 | 49.77 百万 | 1.65 |
| HES:US ﾍｽ | 443.95 千 | 47.03 百万 | 1.56 |
企業概要
Principal LargeCap Value Fund III is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in companies with large market capitalizations at the time of purchase. The Fund may invest up to 25% of its assets in securities of foreign companies.
住所
Principal Global Investors LLC711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123 Webサイト
www.principal.com