Principal LargeCap Value Fun
PLVIX:US
NASDAQ GM
17.31
USD
0.05
0.29%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.43 - 18.08
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
2.24%
前日終値
17.36
52週レンジ
15.43 - 18.08
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
17.31
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
2.179
設定日
12/06/2000
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.2116
直近配当利回り（税込）
1.22%
ファンドマネージャ
MARILYN G FEDAK / CHRISTOPHER W MARX "CHRIS"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PGVXX:US Principal Government Money M | 82.62 百万 | 82.62 百万 | 3.85 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 627.29 千 | 65.36 百万 | 3.05 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 1.89 百万 | 53.15 百万 | 2.48 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 435.22 千 | 52.81 百万 | 2.46 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 939.37 千 | 52.08 百万 | 2.43 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 608.20 千 | 52.07 百万 | 2.43 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 358.25 千 | 45.29 百万 | 2.11 |
| ORCL:US オラクル | 1.02 百万 | 44.84 百万 | 2.09 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 1.27 百万 | 41.52 百万 | 1.94 |
| CVS:US CVSヘルス | 629.26 千 | 40.49 百万 | 1.89 |
企業概要
Principal LargeCap Value Fund III is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in companies with large market capitalizations at the time of purchase. The Fund may invest up to 25% of its assets in securities of foreign companies.
住所
The Principal Financial Group711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123 Webサイト
www.principal.com