PNC Multi-Factor Large Cap V

PLVAX:US
NASDAQ GM
24.09
USD
0.06
0.25%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.85 - 27.22
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
24.03
52週レンジ
22.85 - 27.22
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
24.09
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
107.330
設定日
08/22/1994
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.07551
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.90 千 1.99 百万 1.88
51.53 千 1.97 百万 1.86
22.04 千 1.95 百万 1.85
8.87 千 1.90 百万 1.79
19.28 千 1.87 百万 1.77
39.67 千 1.86 百万 1.76
37.54 千 1.85 百万 1.75
20.29 千 1.82 百万 1.72
42.73 千 1.79 百万 1.70
41.62 千 1.79 百万 1.70
企業概要
PNC Multi-Factor Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation by investing in common stocks of U.S. companies with large stock capitalizations. The Fund, which takes a value-approach to investing, defines large-cap to mean $3 billion or more.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com